اندیکاتور فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
یکی از ابزارهای تحلیل بازارهای مالی، اندیکاتور فیبوناچی است که بر مبنای ریاضی می باشد و در تحلیل تکنیکال جایگاه بخصوصی دارد و تمامی تحلیلگران به خوبی با آن آشنا می باشند. اندیکاتور فیبوناچی بر اساس اعداد طلایی دنباله فیبوناچی عمل میکند. بوسیله این اندیکاتور، میتوانید نقاط مقاومت و حمایت را تا میزان قابل قبولی پیشبینی کنید .
آموزش فیبوناچی یکی از اولین قدمها است. پس اگر نیت وارد شدن به بازار مالی و فراگیری تحلیل تکنیکال را دارید، از اندیکاتور فیبوناچی نباید بگذرید. حالا که با اهمیت فیبوناچی در بازارها آشنا شدید، درمورد انواع این اندیکاتور و طریقه استفاده از آن توضیح خواهیم داد.
فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟
اندیکاتور فیبوناچی بر اساس دنباله فیبوناچی می باشد. دنباله فیبوناچی با عدد ۰ و سپس ۱ شروع میشود. و بعد از آن هر عدد جدید در دنباله، با جمع دو عدد قبلی به دست میآید یعنی دنباله به این شکل خواهد بود: ۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴ و به همین صورت ادامه مییابد. گفتنی است که چیزی که در این دنباله برای ما با اهمیت است، خود اعداد دنباله نمیباشند!
تکنیکال فیبوناچی یک نکته دارد و آن هم اینجاست که (به جز چند عضو ابتدایی دنباله) حاصل تقسیم هر کدام از اعضای دنباله فیبوناچی بر عضو قبلی، حدوداً ۰.۶۱۸ و بر عضو قبلتر، ۰.۳۸۲ خواهد بود.
پس اعداد و سطوح مورد نظر ما در اندیکاتور فیبوناچی، ۰ درصد، ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد، ۶۱.۸ درصد، ۷۸.۶ درصد و در نهایت ۱۰۰ درصد هستند. بعضی از تحلیلگران سطح ۵۰ درصد را هم در فیبوناچی مدنظر قرار می دهند که به سبب اهمیت این سطح در معاملات میباشد وگرنه جزو دنباله نیست.
چگونه با اندیکاتور فیبوناچی تحلیل کنیم؟
در پلتفرم تحلیل نمودار، ابزار فیبوناچی از قبل موجود هست ولی سطوح پایان و آغاز اندیکاتور را خودتان باید مشخص بنمایید. در ادامه تلاش میکنیم با زبان ساده، طریقه به کار بردن سادهترین نوع فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، یعنی فیبوناچی اصلاحی را توضیح دهیم.
در ابتدا باید بدانیم قصد تحلیل یک بخش نزولی از چارت را داریم یا صعودی. اگر روند نزولی باشد، سطح ۰ درصد را روی پایینترین نقطه و سطح ۱۰۰ درصد را روی بالاترین نقطه قیمتی در آن بازه زمانی قرار دهید.
اگر روند صعودی می باشد، برعکس انجام دهید. سطح ۰ درصد را روی بالاترین نقطه قیمتی و ۱۰۰ درصد را در پایینترین سطح تعیین کنید. مشاهده میکنید که سطوح طلایی فیبوناچی بر روی نمودار نمایان می گردند.
تحلیل سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
پس از این که سطوح را یافتیم وارزش سهام در هر سطح را به دست آوردیم به اصل ماجرا میرسیم. باید بدانیم که چگونه از این سطوح جهت پیشبینی بازار استفاده نماییم.
اگر نوسانهای قیمتی، بین ۶ سطح طلایی فیبوناچی رخ می دهد، این دارایی یا سهام، روند قابل تحلیل و قوی دارد. با در نظر گرفتن نوع تغییر (نزولی یا صعودی) قیمت بعد از رسیدن به قیمت هر سطح طلایی، میتوانیم نوسانهای قیمتی در آینده را پیشبینی کنیم.
انواع اندیکاتور فیبوناچی چیست؟
سادهترین مدل فیبوناچی، همان گونه اصلاحی یا ریتریسمنت (Fibonacci Retracement) است. اما مدل های دیگری از این اندیکاتور وجود دارند که به شکل خلاصه درمورد هر کدام توضیح میدهیم.
اندیکاتور فیبوناچی کانال (Fibonacci Channel)
در این نوع از فیبوناچی،در عوض دو سطح، باید سه سطح را برگزینید؛ دو سطح کف یا Low متوالی و یک سطح سقف یا High میان این دو کف. سپس خط ۰ درصد با شیب، میان دو نقطه کف، و خط ۱۰۰ درصد با زاویه مشابه از نقطه سقف قیمتی گذر می کند.
سپس درصدهای طلایی فیبوناچی به شکل کانال پدیدار میشوند. اغلب فیبوناچی کانالی با اصلاحی ترکیب میشود و نقاط تلاقی این دو اندیکاتور جهت تحلیل دقیقتر استفاده می گردند.
اندیکاتور فیبوناچی کمان (Fibonacci Arc)
این نوع از فیبوناچی، پس از تعیین همان سطوح سقف و کف قیمت در یک بازه قیمتی، به جای تعیین سطوح به شکل خط، سطوح طلایی را به شکل کمان رسم می نمایند. البته نقاط نوسان قیمت در فیبوناچی کمانی، مطابق همان نقاط بهدستآمده از فیبوناچی اصلاحی خواهند بود. نقاط مقاومت یا حمایت هم بر اساس نوع تغییر روند قیمتی در بین دو سطح طلایی تعیین میشود.
اندیکاتور فیبوناچی بادبزن (Fibonacci Fan)
این نوع از فیبوناچی، در عوض تعیین سطوح به صورت خط افقی یا کمان، از خطوط شیبدار یا مورب استفاده میکند. از آنجا که شیب خطوط، به دو عامل زمان و قیمت بستگی دارد، اندیکاتور بادبزنی به خوبی درمورد سرعت نوسان قیمت هم اطلاعات خوبی به تحلیلگران می دهد. گاهی بر اساس شرایط، از ترکیب فیبوناچی بادبزنی و کمانی استفاده میشود.
اندیکاتور فیبوناچی گسترده (Fibonacci Extension)
برای نوع گسترده هم به سه نقطه نیاز داریم. از آنجایی که فیبوناچی گسترده بر موجهای نوسان قیمت تأکید دارد، باید دو کف و سقف بین این دو سقف را معین کنیم.
نکته اینجاست که اندیکاتور در این بازه رسم نخواهد شد و بعد از نقطه سوم یا زمان پایان اصلاح رسم می گردد. فیبوناچی گسترده، سطوح نسبی ۱، ۱.۶۱۸، ۲.۶۱۸، ۳.۶۱۸ و ۴.۲۳۶ هم علاوه بر سطوح قبلی نشان میدهد.
اهمیت استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
شناخت سطوح حمایت و مقاومت، از با اهمیت ترین مسائل در پیشبینی رفتار بازار می باشد تا بدانیم چه موقعی بخریم و چه موقعی بفروشیم. این نقاط و سطحهای قیمتی را توسط تحلیل مشخص می نماییم.
یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال که بر مبنای اصول ریاضیات کار میکند، همین اندیکاتور فیبوناچی است. فیبوناچی با بررسی رفتار بازار در ۶ سطح مهم (۰، ۲۳.۶، ۳۸.۲، ۶۱.۸، ۷۸.۶ و ۱۰۰ درصد) و با در نظر گرفتن احتمال تکرار همین رفتار در همین سطوح، به شما کمک میکند تا معامله موفقتری داشته باشید.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.