ابزارهایی برای تحلیل تکنیکال طلا
بازار طلا به عنوان یکی از جذابترین بازارهای سرمایهگذاری، همیشه مورد توجه سرمایهگذاران بوده و پیشبینی روند قیمت طلا، تحلیل دقیق این بازار و تصمیمگیری صحیح جهت سرمایهگذاری، به استفاده از ابزارهای مناسب نیازمند است.
ابزارهای تحلیل بازار طلا
تحلیل تکنیکال:
تحلیل تکنیکال راهی برای پیشبینی روند قیمت طلا توسط الگوهای قیمتی و نمودار ها می باشد. ابزارهای زیادی در تحلیل تکنیکال به کار میروند که تعدادی از مهمترین آنها را در پایین آوردیم:
نمودارها: نمودارهای مختلفی همچون نمودار شمعی، نمودار میلهای و نمودار خطی برای نشان دادن تاریخچه قیمت طلا استفاده می گردند. منظور از الگوها، رخدادهایی در نمودارهای قیمت طلا می باشند که پس از رخ دادن آنها معمولاً رفتار ثابتی در نمودار قیمت به رخ می دهد.
یکی از مهمترین مفاهیم پایه ابزارهای تحلیل بازار طلا که جهت تبدیل گشتن به یک تحلیلگر تکنیکال لازم است حتماً روی آن تسلط داشت، الگوهای قیمتی می باشند؛ لازم به ذکر است الگوها هیچوقت نباید به تنهایی مبنای تصمیمگیری قرار بگیرند؛ ولی با مشاهده آنها حتماً لازم است بررسیهای لازم را در دستور کار قرار داد تا فرصتهای پیش رو برای فروش یا خرید طلا استفاده شود.
اندیکاتورها: اندیکاتورها شاخصهای ریاضی می باشند که به تحلیلگران در پیشبینی روند قیمت طلا و تفسیر نمودار ها کمک مینمایند.
اندیکاتورها از جمله ابزارهای تحلیل بازار طلا میباشند که اطلاعات خوبی توسط دادههای قیمت طلا در نمودار آن به شما میدهند. اندیکاتورها نوعی توابع و الگوریتمهای ریاضی می باشند که بر مبنای فرمولاسیون خاصی طراحی گشته و این الگوریتمها روی نمودارهای قیمت داراییها پیادهسازی میگردند.
نتیجتآ دادههایی که از تغییرات قیمت طلا در این الگوریتمها حاصل میگردند، خروجیهایی صادر می شوند که به عنوان سیگنال فروش وخرید شناخته میشوند. به وسیله اندیکاتورها می شود نسبت به بررسی صحت نتایج به دست آمده و پیش بینی روندها از سایر ابزارهای تحلیلی اقدام کرد.
بعضی از اندیکاتورهای پرکاربرد عبارتند از شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین متحرک، مکدی (MACD) و بولینگر باند
اندیکاتور مکدی MACD از جمله ابزارهای تحلیل بازار طلا
به وسیله اندیکاتور مکدی میتوان قدرت حرکت روندها را در نمودار قیمت طلا تشخیص داد. نمودار قیمت مبتنی بر مکدی بین دو بازه امکان نوسان دارد که با یک خط از یکدیگر جدا می گردند. وقتی نمودار در بالای این خط قرار می گیرد، نمایانگر روند پرقدرت صعودی می باشد و هنگامی که در پایین این خط قرار دارد، نشاندهنده روند نزولی قوی می باشد. برخورد نمودار به خط مورد نظر نیز تحت عنوان نشانهای جهت تغییر روند نزولی به صعودی یا برعکس به شمار میرود.
اندیکاتور RSI از جمله ابزارهای تحلیل بازار طلا
RSI نیز به گونه ای اسیلاتور محسوب می شود. توسط آن میتوان مناطق اشباع خرید و فروش طلا را شناسایی کرد. شاخص RSI تشکیل شده از اعداد ۰ تا ۱۰۰ است. زمانی که این شاخص کمتر از ۳۰ باشد، نمایانگر منطقه اشباع فروش است و وقتی بالای ۷۰ قرار بگیرد، معرف منطقه اشباع خرید است. به این ترتیب معاملهگر میتواند دید درستی از رفتار سایر فعالان در بازار طلا به دست بیاورد
الگوهای قیمتی: الگوهای قیمتی تکرارشونده در نمودارها هستند که میتوانند سرنخهایی از روند آینده قیمت طلا ارائه دهند. بعضی از الگوهای پرکاربرد عبارتند از الگوی پرچم، الگوی سر و شانه و الگوی مثلث.
مزایای استفاده از ابزارهای تحلیل بازار طلا
توسط انواع ابزار تحلیل تکنیکال طلا می شود به این مزایا دست یافت:
زمان خرید و فروش طلا را شناسایی کنید؛
بازار را به درستی رصد کنید؛
با شناسایی الگوها بسیار راحت تحلیل کنید
نقاط ضعف استفاده از ابزارهای تحلیل بازار طلا
در تحلیل تکنیکال هیچگونه توجهی به ارزش ذاتی و مسائل تحلیل بنیادی نمیشود. از این رو لازم است در کنار تحلیل تکنیکال، از تحلیل بنیادی نیز حتما استفاده شود وگرنه هرچقدر هم که در تحلیل تکنیکال تبحر یابید، مشخص نمیشود که طلایی که میخرید واقعا از نظر بنیادی در چه شرایطی قرار دارد.
گاهی اوقات سیگنالهایی که از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال به دست میآیند، با هم در تناقض هستند و شاید این مسئله باعث ایجاد سردرگمی برای تحلیلگر شود. به همین دلیل لازم است که حتماً پایه و اساس تحلیل تکنیکال خود را روی ابزارهای مشخصی قرار دهید تا دچار مشکل نشوید. قطعاً استفاده همزمان از تمام ابزارها راهگشا نیست.
تحلیل بنیادی:
تحلیل بنیادی راهی برای پیشبینی روند قیمت طلا با بررسی کردن عوامل سیاسی و اقتصادی مؤثر بر آن می باشد. ابزارهای متعددی در تحلیل بنیادی استفاده می شوند که بعضی از مهمترین آنها عبارتند از:
تورم: تورم میتواند از ارزش پول بکاهد و تقاضا برای طلا تحت عنوان یک ذخیره ارزش را بیافزاید.
نرخ بهره: یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر قیمت طلا، نرخ بهره است. افزایش نرخ بهره تقاضا برای طلا را می تواند کاهش و قیمت آن را پایین آورد.
رویدادهای سیاسی: رویدادهای سیاسی مانند انتخابات، جنگ و تنشهای بینالمللی میتوانند بر قیمت طلا اثر گذار باشند.
وضعیت اقتصادی: وضعیت اقتصادی منطقه ای و جهانی میتواند بر تقاضا برای طلا و قیمت آن اثر بگذارد.
ابزارهای آنلاین:
امروزه ابزارهای آنلاین زیادی برای تحلیل بازار طلا موجود است که به سرمایهگذاران در پیشبینی روند قیمت طلا کمک میکنند. برخی از این ابزارها عبارتند از:
رباتهای معاملاتی: این رباتها میتوانند به طور خودکار معاملات طلا را بر اساس تحلیل تکنیکال انجام دهند.
وب سایتهای تحلیل بازار طلا: این وب سایتها تحلیل ها، اخبار و نمودارهای مربوط به بازار طلا را ارائه می گردانند.
نرم افزارهای تحلیل تکنیکال: این نرم افزارها به تحلیلگران در استفاده از اندیکاتورها و ترسیم نمودارها کمک میکنند.
منابع خبری:
منابع خبری زیادی همچون خبرگزاریها، روزنامهها و وب سایتهای خبری مرتبا اخبار و تحلیلهای مرتبط به بازار طلا را نشر می دهند. دنبال کردن این منابع خبری به سرمایهگذاران در درک بهتر عوامل مؤثر بر قیمت طلا می تواند کمک کند.
مشاوره با متخصصان:
مشاوره با متخصصان بازار طلا همچون معاملهگران و تحلیلگران باتجربه میتواند به سرمایهگذاران در گزینش استراتژی مناسب برای سرمایهگذاری در این بازار کمک کند.
پرایس اکشن برای ابزارهای تحلیل بازار طلا
پرایس اکشن گونه ای هنر مطالعه نمودار قیمت یک دارایی می باشد. تحلیلگر تکنیکال که برای خرید و فروش از پرایس اکشن استفاده میکند، همهی تمرکز خود را روی نمودار قیمت طلا میگذارند تا اینگونه بتواند آینده روند قیمت آن را پیشبینی نماید.
افرادی که از پرایس اکشن برای تحلیل استفاده می نمایند، فقط به دنبال تشخیص آنچه رخ میدهد، نیستند؛ بلکه به دنبال شناسایی علت وقوع رخدادها هستند.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.