پرایس اکشن چیست؟(price action)
به بیانی روان و ساده پرایس اکشن یکی از تکنیک های تحلیل بازار و معامله گری است که به شخص معامله گر امکان این را می دهد تا به وسیله ی حرکات واقعی قیمت برای انجام معاملات تصمیمات خود را بگیرد؛ برخلاف مابقی تریدرها که به وسیله اندیکاتورهایی که عقب تر از ارزش و قیمت فعلی بازار هستند حرکات قیمت را تحلیل می کنند (مقصود این نیست که به کار بردن اندیکاتورها جهت انجام معامله و تحلیل مناسب نمی باشد).
اکثر اندیکاتورها از ارزش فعلی بازار عقب تر هستند و با استفاده از فرمول خود، تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را نشان می دهند. بوسیله بعضی شیوه های معامله گری خاص تریدر به کمک اطلاعات گذشته می تواند حرکات بعدی بازار که احتمالا به زودی رخ میدهد را تشخیص دهد، در حالی که بوسیله اندیکاتورها باید صرفا رفتار بعدی بازار را تشخیص بدهیم.
پرایس اکشن
پرایس اکشن بوسیله تحلیل الگوهای قیمت در تلاش است تا نظم حاکم بر بازار که اغلب تصادفی به نظر می رسد را به روش بهتری به معامله گر ارائه دهد. پرایس اکشن تریدرها در واقع چند گام فراتر می روند، اصلی ترین سوال آن ها این نیست که چه اتفاقی در حال انجام است، اصلی ترین سوال این است که به چه علت این اتفاق دارد رخ می دهد! بر این حساب می توانند تصمیمات بهتری بگیرند.
سویینگ ها نقطه عطف پایین و بالا بازار یا همان High و Low تست کردن مقاومت ها و حمایت ها و روندهای تثبیت؛ مثال هایی از پرایس اکشن هستند. نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعی ژاپنی ابزارهای با اهمیتی برای تحلیل بوسیله روش پرایس اکشن می باشد.
الگوهای شمعی همچون شوتینگ استار، هارامی، اینگولفینگ و … همگی چیزهایی هستند که در تحلیلگری به روش پرایس اکشن با آن روبرو خواهید شد.
پرایس اکشن تریدر چه کسی است؟ (Price Action Trader)
شخص معامله گری که با شیوه پرایس اکشن کار می کند را پرایس اکشن تریدر گویند. این دسته از تریدرها تمام چیزها را ساده می بینند که روش بسیار موثری در معامله گری می باشد؛ همه چیز را ساده ببین! این تریدرها الگوهای نموداری، نوسانات قیمت، حجم معاملات و باقی اطلاعات بازار را جهت وارد شدن به معاملات با همدیگر ترکیب می کنند.
البته معنای این کار این نیست که این بهترین شیوه برای تحلیل بازار می باشد. استفاده از این شیوه به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر اطلاع داشته باشد که بازار به چه شکل حرکت می کند و نظم درونی آن به چه شکلی است، اما خوبی این روش هم این است که تقریبا در تمامی بازارها کار می کند؛ فیوچرز، بازار سهام، فارکس، طلا، نفت و …
آموزش های ویدیویی رایگان
معامله گری بر اساس پرایس اکشن و مزایای آن
۱- رایگان است! تریدرهای پرایس اکشن احتیاجی به نرم افزارهای مازاد ندارند. بار، کندل، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری توانایی دارد اطلاعات کافی را به این تریدرها ارائه دهد.
۲- این شیوه در تمامی بازار و در تمام موقعیت ها کاربرد دارد. آتی، فارکس، سهام، کالا و … .
۳- با استفاده از هر نرم افزاری می شود تحلیل پرایس اکشن را اجرا کرد؛ ترید استیشن، نینجا تریدر، متاتریدر و یا هر نرم افزار دیگری.
۴- پرسرعت است! تاخیر قیمتی ندارد، یعنی در واقع اطلاعات تاریخ گذشته در معاملاتتان نقشی نخواهند داشت.
۵- شیوه و روشی همه جانبه است که تمامی اطلاعات را با هم ترکیب می کند اما تداخل اطلاعات در آن نیست.
۶- با تمام مزایایی که این روش دارد، اما فراگیری آن احتیاج به تمرین و صرف زمان خواهد داشت؛ به این نکته نیز باید توجه داشت که رمز اصلی فراگیری این روش تمرین مداوم است.
استراتژیهای پرایس اکشن کداماند؟
3 مورد از با اهمیت ترین استراتژیهای پرایس اکشن عبارتند از:
استراتژی پین بار (Pin Bar)
استراتژی اینساید بار (Inside Bar)
استراتژی اوت ساید بار (Outside Bar)
استراتژی پین بار(Pin Bar)
الگوی پین بار یک نوع الگوی تک کندلی است که تحت عنوان یکی از الگوهای معاملاتی قوی شناخته میشود. این الگو دقت بسیار زیادی دارد و بدنه کندل آن در عین حال کوتاه است و سایهای بلند دارد. در واقع در این حالت زمانی که قیمت به یک اندازه مشخصی میرسد مجددا برمیگردد.
با این حساب می شود گفت که پین بار روند نزولی و صعودی بازار را به کاربر اطلاع میدهد. پین بار دو کندل اصلی به نام پین بار نزولی و پین بار صعودی دارد. پین بار صعودی نمایانگر این که سایه پین بار قسمت پایینی و زیر بدنه کندل خواهد بود و این را میشود نشانه روند صعودی بازار در نظر گرفت. در پین بار نزولی برعکس است و سایه پین بار قسمت بالایی بدنه کندل قرار دارد و این احتمال ریزش بازار را نشان میدهد.
استراتژی اینساید بار(Inside Bar)
برخلاف پین بار، این استراتژی دو کندل دارد. دو کندلی که یکی از دیگری بزرگتر است. در واقع کندل کوچکتر سمت راست نمودار و کندل بزرگتر سمت چپ نمودار قرار دارد. از طرفی کندل بزرگتر را تحت عنوان کندل مادر میشناسند و کندل کوچکتر کندل درونی آن می گویند.
دقت کنید که نقاط فروش و خرید در این استراتژی با در نظر گرفتن پایینترین و بالاترین قیمت کندل مادر تعیین میشود. همچنین اگر که استراتژی اینسایدبار در یک بازه قیمتی با اهمیت بازار مشاهده شود به احتمالش خیلی زیاد است که محدوده بازار شکسته شود و یک جهش قیمتی را خواهیم دید. یکی از با اهمیت ترین مزیتهای استراتژی اینسایدبار میتوانیم به روانشناسی واحد و مشخصی که در بازار دارد اشاره کنیم.
استراتژی اوت ساید بار(Outside Bar)
علاوه بر دو استراتژی که در بالا گفته شد، یک استراتژی دیگر نیز به نام اوت ساید بار داریم که این مدل نیز همچون اینساید بار دو کندل دارد. البته دو نوع کندلی که نشانگر معکوس شدن روند قیمت هستند.
برای تشخیص این استراتژی فقط کافی است به کندلها دقت کنید. اگر کندل دوم کف و سقف کندل پیشین را بپوشاند شما با استراتژی Outside Bar مواجه هستید. به بیان دیگر میشود گفت که اوت ساید بار کاملا برخلاف اینساید بار رفتار میکند و کاربر قدرت بازار را نمی تواند شناسایی کند. البته موضوعی که با شفافیت در این استراتژی عیان است نوسان بازار و به علاوه بالا رفتن میزان حجم معاملات است.
اهمیت شناخت پرایس اکشن
همان گونه که پیش تر گفتیم پرایس اکشن کمک کرده تا سرمایهگذاران و معامله گران زمان خروج و ورود مناسب به بازار را بشناسند. البته لازم است به این نکته دقت کنید که امکان دارد استراتژیهای پرایس اکشن بسیار نزدیک به همدیگر و مشابه به هم باشند، در حدی که کاربر هنگام استفاده از آنها درگیر اشتباهاتی شود.
به همین علت توصیه میکنیم که در تحلیل با پرایس اکشن همیشه و حتما شاخص کندل تایم(Candle Time) را به کار برید. این کمک کننده است تا ساده تر استراتژیهای حاکم روی بازار را شناسایی کنید.
فاکتورهای موثر در پرایس اکشن
در بازار کریپتو عوامل مشخص و یکسری فاکتورها روی پرایس اکشن اثر میگذارند. نمونه هایی از این فاکتورها میتوانیم به خط حمایت، روند گاوی، روند خرسی، نمودار شمعی و خط مقاومت اشاره کنیم.
روند گاوی (Bull Market)
مقصود از روند گاوی همان روند صعودی بازار است. در این نوع روند امکان بالا رفتن قیمت ها و افزایش ارزش سرمایه موجود است و نمودار به سمت بالا میرود. نهایتا وقتی که شمعها به طرف راست در حال افزایش اند با روند گاوی روبرو می باشد.
روند خرسی (Bear Market)
روند خرسی کاملا برعکس روند گاوی است، یعنی فرآیند نزولی مقابل روی بازار است. وضعیتی که در آن اکثر کاربران اقدام به فروختن داراییشان میکنند. کاری که موجب کاهش چندین برابر قیمتها میشود.
خط حمایت (Support Line)
هنگامی که نمودار به خط حمایت میرسد بدان معنی است که حجم تقاضا در بازار زیاد شده است. همان گونه که خودتان هم اطلاع دارید، هر مقدار تقاضا افزایش یابد قیمتها هم افزایش می یابند.
خط مقاومت (Resistance Line)
خط مقاومت کاملا برخلاف خط حمایت است. یعنی هنگامی که عرضه بیشتر بوده و امکان سقوط قیمتها هم وجود دارد. رسیدن به خط مقاومت موجب شده که داراییهای بازار جهت حرکتشان را نزولی کنند و با کاهش ارزش روبرو شوند. در این شرایط تعداد سرمایهگذاران بیشتری شروع به فروختن دارایی خود میکنند.
نمودار شمعی (Candlestick Chart)
آخرین فاکتور نمودار شمعی می باشد. نمودار شمعی یک نمونه نمودار قیمتی در بازار است که شناختن به اندازه لازم آن کمک میکند درک درستی از ارتباط میان قیمت و روند نزولی یا رشد بازار داشته باشید. به وسیله نمودار شمعی میشود پایین ترین قیمت، بالاترین قیمت و همچنین زمان خروج و ورود از بازار را مشخص کرد.
نکات پایانی پرایس اکشن
در این مقاله خواندید که پرایس اکشن از سادهترین و کاربردیترین شیوه ها جهت معامله گری و تحلیل بازار است. شیوه ای که بدون وابستگی و احتیاج به ابزارهای پیچیده و شاخص ها میتواند دید واضحی از بازار و روند بازار در اختیار کاربر قرار دهد، متدی که فقط با استفاده از یک نمودار طیف گسترده ای از اطلاعات را ارائه میدهد.
مقصود از بکار بردن شیوه پرایس اکشن در تحلیل بازار تعیین کردن وقت مناسب جهت خروج و ورود به بازار است. روشی که به شما کمک کرده سود خودتان افزایش دهید و حجم ضرر خود را به کمترین میزان ممکن برسانید.
مزیت پرایس اکشن نسبت به روشهای تحلیلی دیگر
این تکنیک با عدم داشتن پیچیدگی و در عین سادگی اطلاعات کاملی از روند بازار به شما میدهد. اگر کاربر میزان دانش لازم در زمینه تحلیل دارا نباشد باز هم از پرایس اکشن می تواند به راحتی استفاده کند.
چگونه می شود پرایس اکشن را روی نمودار خواند؟
جهت خواندن پرایس اکشن و تشخیص دادن آن لازم است دو فاکتور معین را در نظر بگیرید. اولی جهت حرکت نمودار و دوم هم مقدار و حجم تغییرات.
بهترین شاخص برای پرایس اکشن کدام است؟
بهترین شاخص و بهترین اندیکاتور برای پرایس اکشن کندلهای قیمتی است که زمان بسته و باز شدن بازار را نمایان کرده، همچنین در یک بازه زمانی کمترین و بیشترین قیمت را مشخص میکند.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.