الگوی سر و شانه و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال
الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال
برای موفق شدن در انجام معاملات بازار مالی به کار بردن تحلیل تکنیکال امری با اهمیت است.در چند سال اخیر به سبب توسعه ابزارهای تحلیل تکنیکال شیوه های مختلف تحلیل تکنیکال در اختیار تحلیلگران قرار گرفته.
یکی از شیوه های تحلیل تکنیکال، الگوهای نمودار قیمت دارایی ها می باشند که نقش مهمی در پیش بینی روند در بازار دارند. از کاربردیترین الگوها میشود به الگوی سر و شانه اشاره نمود که به شکل جدی مورد توجه تحلیلگران تکنیکال قرار گرفته است.
الگوی سر و شانه چیست؟
از جمله پرکاربردترین الگوهای مورد استفاده تحلیلگران بازار بورس ایران و ارز دیجیتال، الگویHead And Shoulders یا سر و شانه میباشد. نمای ظاهری این الگو متشکل از سه قله است که به شکل مداوم پشت سر هم هستند.
قله میانی این الگو بالاتر از دو قله مجاور قرار میگیرد. سبب نامگذاری الگوی سر و شانه، نمای ظاهری آن است که مشابه سر و قله های مجاور همانند شانه هستند. الگوی سر و شانه سبکی الگوی قیمتی بازگشتی می باشد.
در این نوع الگو، روند قیمت بعد از شکل گیری الگو در آن تغییر قیمت میدهد. یکی از مورد اعتمادترین الگوهای برگشتی، این الگو است که نمایانگر پایان روند صعودی یا نزولی میباشد.
انواع الگوهای سروشانه در تحلیل تکنیکال
1: الگوی سر و شانه سقف
این الگو در پایان حرکت صعودی اتفاق میوفتد و موجب تغییر بازار از صعود به نزول قیمت می گردد. در الگو سر و شانه سقف، ابتدا شانه چپ ایجاد می شود.
بعد از شکل گیری قله قیمتی روند کاهشی رخ میدهد، سپس مجددا روند کاهشی به روند افزایشی شیفت میکند. این حالت تا شکل گرفتن یک قله بالا تر از شانه چپ ادامه پیدا می کند.
پس از شکل گرفتن قله وسط مجددا روند، کاهشی خواهد شد و پس از آن روند کاهشی رو به افزایش حرکت می نماید و شانه راست یا همان قله راست را تشکیل میدهد. پس از شکل گرفتن قله سمت راست روند نزولی شدیدی بوجود میآید. برای انجام معاملاتتان بوسیله این الگو باید پس از یافتن حالت کلی الگو، منتظر شکستن خط گردن بمانید. هنگام شکل گیری این الگو ممکن است میان شکل گیری سر و کتف ها حرکات دیگری نیز ببینیم که در اصل موضوع تاثیر نمیگذارند.
2: الگوی سر و شانه کف یا معکوس
این الگو یا معکوس آن پس از یک روند نزولی رخ می دهد و شروع به شکل گیری شانه سمت چپ می نماید. این شانه یک دره قیمتی بوده و سپس روند حالت صعودی می یابد.
پس از مدت زمانی روند از حالت صعودی به نزولی باز میگردد. این روند تا هنگام شکل گیری یک دره بزرگتر از دره قبلی ادامه مییابد و دره اصلی یا سر صورت میگیرد. پس از آن روند افزایش قیمت شروع میشود.
در ادامه برای شکل گیری دره راست مجددا حالت صعودی به نزولی تغییر می نماید. به این دره شکل گرفته، شانه راست می گویند. در آخر روند صعودی تتقریبا تندی صورت میگیرد. هنگام شکل گیری این الگو ممکن است بین تشکیل کتف ها و سر حرکات دیگری هم دیده شود که تآثیری در اصل قضیه ندارند.
زمانی که می گوییم الگوی سر و شانه، الگویی بازگشتی است، به چه معناست؟
در الگوهای بازگشتی، نمودار در انتها دچار تغییر می گردد. بطور مثال نمودار که در حال افزایش است را در نظر بگیرید، هنگامی که قدرت فروشنده از خریدار بیشتر شود در این نمودار روند قیمتی تغییر می کند و یک الگوی بازگشتی را بوجود می آورد. یعنی روند از صعودی به نزولی تغییر می نماید. از این رو به این الگوها، الگوی بازگشتی میگویند. این گونه الگوی بازگشتی متناسب حالت «فروش» می باشد.
گونه دیگر نمودارهایی اند که روند نزولی را می گذرانند. تا زمانی روند نزولی در این الگوها ادامه پیدا میکند که قدرت خریدار از فروشنده بیشتر گردد در این صورت روند قیمتی تغییر پیدا کرده و الگوی بازگشتی رخ می دهد.
یعنی نمودار از نزولی به صعودی تغییر حالت میدهد. این مدل از الگوی بازگشتی متناسب حالت «خرید» می باشد. تشخیص دادن الگوهای بازگشتی کمک زیادی به معامله گر برای خروج یا ورود به یک معامله میکند.
مشخص کردن حد ضرر بوسیله الگوی سر و شانه
تمامی معامله گران جهت وارد شدن به بازار مالی ملزم اند حد ضرر را مشخص کنند. الگوی سر و شانه نقش بسزایی در مشخص کردن حد ضرر دارد. جهت مشخص کردن حد ضرر در هر دو الگوی سر و شانه، شانه راست را در نظر میگیریم.
جهت مشخص کردن حد ضرر در الگوی سر و شانه کتف اغلب حد ضرر را بالاتر از شانه راست و جهت مشخص کردن حد ضرر در الگوی سر و شانه کف حد ضرر پایین تر از شانه راست در نظر گرفته میشود. گاهی اوقات شانه راست با سر الگو در یک ارتفاع هستند که در این حالت حوالی قیمت سر الگو را حد ضرر مطمئن قرار میدهند.
مشخص کردن حد سود بوسیله الگوی سر و شانه
پس از شکل گیری کامل الگوی سر و شانه حد سود میان فاصله سر و خط گردن مشخص می گردد. در الگوی سر و شانه کتف یا معکوس هنگامی که شانه راست شکل میگیرد و شروع به حرکت صعودی می نماید، خط گردن قطع می گردد. در این صورت پیش بینی می گردد که ارزش دارایی به اندازه فاصله میان سر و خط گردن افزایش پیدا می کند.
در این الگو هنگامی پس از شکسته شدن خط گردن پیش بینی می گردد که به اندازه فاصله خط گردن با سر، افت قیمت رخ بدهد و در این صورت حد سود دوم را به میزان ارزش ابتدایی موج ورودی مدنظر قرار می دهیم.
مزایای الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال
هیچکدام از الگوها کامل و بدون ایراد نیست. تجربه نمایانگر است که این الگوها در شرایط گوناگون رفتارهای مختلفی نشان میدهند.برای تشخیص این الگ زمان زیادی نیاز است و جهت استفاده از این الگو لازم است صبور باشید.
این الگو همچون تمامی مابقی الگوها ممکن است که به درستی عمل نکند. امکان دارد در الگوی سر و شانه خط گردن چندینبار بشکند و نتیجه مدنظر شخص رخ ندهد.در مشخص کردن حد سود علاوه بر دقت به فاصله خط گردن و سر به دیگر شرایط هم باید توجه کرد.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.