خط روند و انواع آن در تحلیل تکنیکال
تریدرها و تحلیلگران بازارهای مالی از آن رو که بتوانند بهتر رفتارهای قیمت را شناسایی نمایند در تحلیل تکنیکال از ابزارهایی استفاده میکنند. به کار بردن این ابزارها میتواند کمک کنند تا تحلیل دقیقتری از حرکات قیمت بدست بیاورند. در تحلیل تکنیکال ، خط روند ابزاری ساده اما بسیار کاربردی می باشد که با استفاده از آن تریدرها موقعیتهای مناسبی را می توانند برای ورود به معاملات بیابند. از طرفی دیگر با بکار بردن خط روند تریدرها میتوانند روندهای بازار را در بازههای زمانی مختلف پیدا کنند که این موضوع جهت انجام معاملات موفق از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
خط روند چیست؟
هر سهم در هر زمانی که معامله می گردد، قیمتی را ثبت می نماید که در قالب کندل قیمتی درج می گردد و بعد از گذشت بازه زمانی، جمع این قیمتها، تبدیل به نمودار قیمتی می شود که این نمودار میتواند مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیرد.
به خطوطی که توسط نرم افزار تحلیل تکنیکال رسم می گردد تا تحلیلگران نسبت به موقعیت و روند در پیش روی سهم، اطلاعات مهم و کافی را به کسب کنند و طبق آن برای روند بعدی سهم پیشبینی داشته باشند را خط روند گویند.
میتوان گفت خط روند یکی از مهمترین ابزارها در تحلیل تکنیکال می باشد. بوسیله خط روند میتوانیم سقف قیمتی، کف قیمتی و نقاط مهم مرتبط به کانال سهام را معین کنیم.
خط روند میتواند سیگنالهای فروش یا خرید سهم را صادر کند و اگر که معتبر باشد میشود به آن اطمینان داشت. اندیکاتور rsi و میانگین بهترین اندیکاتور جهت تشخیص خط روند می باشند. اینکه خط روند چه جهتی دارد و تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و از چه گونه ای از موجهای نزولی و یا صعودی است، در نتیجه گیری تحلیل بورس بسیار مؤثر و کارآمد خواهد بود.
انواع خط روند
خط روند صعودی : هنگامی که سهم رو به رشد است این روند صورت میگیرد. در این حالت باید کف قیمتی را به همدیگر وصل نماییم.
خط روند نزولی : هنگامی که قیمت سهم رو به کاهش می باشد این روند صورت میگیرد. در این حالت سقف قیمتی را به همدیگر متصل میکنیم.
خط روند خنثی : هنگامی که قیمت در یک بازه نوسان میکند، خط روند خنثی صورت میگیرد.
طریقه ترسیم خط روند
جهت رسم خط روند، در ساده ترین حالت دو نقطه احتیاج خواهیم داشت. در نمودار قیمت سهام باید دو نقطه از سقف و یا دو نقطه از کف را در نظر بگیریم. با وصل کردن این دو نقطه در سقف و یا کف نمودار، خط روند اولیه رسم می شود.
لازم است توجه داشت در رسم کردن خط روند، پایینترین نقاط را در کف و بالاترین نقاط را در سقف نمودار به هم وصل کنیم تا خط روند به درستی رسم شود. نکته با اهمیتی که باید در ترسیم خط روند در نظر گرفت این می باشد که نباید خط روند متقاطع باشد و یکدیگر را قطع نمایند.
بلکه خط روند بر روی نمودار تشکیل دو خط موازی میدهد که یا به شکل نزولی و یا به شکل صعودی میباشد. می شوداین خط را بعنوان تعیین کننده وضعیت کانال سهم در نظر گرفت.
خط روندی که با وصل کردن خطوط کف نمودار شکل میگیرد، نمایانگر خط حمایتی سهم می باشد که تا زمانی که کندل قیمتی، آن خط را نشکند، معتبر است و برای تحلیل تکنیکال تحت عنوان حمایت سهم تعیین می گردد.
خط روندی که از وصل کردن کردن خطوط سقف نمودار شکل می گیرد، نمایانگر خط مقاومتی سهم است که هنگامی که کندل قیمتی به آن نزدیک می گردد معمولاً افزایش فروشندگان را میبینیم. زمانی که خط مقاومتی به طرف بالا شکسته میشود امکان دارد یک روند صعودی برای سهم در پیش باشد.
بهترین شیوه رسم خط روند
بیان این نکته حائز اهمیت می باشد که هر مقدار تعداد نقاط اتصال یافته در رسم کردن خط روند بیشتر باشد، خط روند اعتبار بیشتری دارد. بهترین روش جهت رسم خط روند، انتخاب درست شیب نمودار میباشد.
در نرمافزار متا تریدر، می شود قسمت مربوط به ترسیم خط را برگزید و با بررسی نمودار مد نظر خط روند را طبق نقاط سقف و کف قیمتی و شیب نمودار معین شده، رسم نمود.
در رسم کردن خط روند، قیمتهای ثبت گشته گذشته سهم اهمیت بسیار بالایی دارد. برای ترسیم صحیح خط روند در کف، باید کمترین کندل قیمتی در محدوده زمانی مورد نظر را تحت عنوان اولین نقطه در نظر داشته باشیم و سپس کندل قیمتی بعدی که کف بالاتری نسبت به کندل قبلی دارد را میشود به عنوان نقطه بعدی برای اتصال در نظر بگیریم به ترتیبی که این خط روند اکثر کندلهای قیمتی کف نمودار را لمس کند.
اگر کفها نسبت به نقطه اولیه در سطح بالاتری باشند، خط روند صعودی، اگر کفها نسبت به نقطه اولیه پایینتر باشند، خط روند نزولی میباشد. در ترسیم خط روند در سقف نمودار نیز با همین روش پیش میرویم.
کندلهای قیمتی که در سقف ایجاد شده نسبت به بالاترین کندل قیمتی، رسم خط روند خود را آغاز میکنیم. پس از آن دنبال دیگر سقفهای قیمتی روی نمودار میگردیم و نقاط بعدی را جهت رسم تعیین میکنیم.
خط روند ترسیم گشته باید تعداد بیشتری از کندلهای سقف را لمس کند تا بطور صحیح ترسیم شود. شیب خط روند سقف نیز همچون خط روند کف، میتواند نزولی و یا صعودی باشد که در راستای هم در یک جهت قرار دارند. هر چه زاویه کمتری در رسم خط کانال موجود باشد، آن خط قابل اعتمادتر است.
خط میدلاین
همان طور که ما میتوانیم برای روندهای صعودی یا نزولی و یا خنثی با استفاده از خط روند نقاط احتمالی بازگشت قیمتی را در آینده پیشبینی کنیم، میتوانیم با ابزاری به نام کانال این کار را بهتر به انجام برسانیم.
به شرطی که محدوده حرکتی سهم برای ما معین باشد تا حدودی بتوانیم دامنه حرکتی سهم را به دست بیاوریم. همانگونه که گفتیم، برای ترسیم کانال به یک سری نقاط مقاومتی و حمایتی از سهم نیاز داریم.
هنگامی که خط روند رسم میشود، یک فضایی بین دو خط موازی سقف و کف، ایجاد میشود که به اصطلاح به آن کانال سهم میگوییم. کانال نمودار بر اساس خط روند، میتواند نزولی یا صعودی باشد.
خط میدلاین همانگونه که از اسم آن مشخص است، به خطی می گویند که دقیقا از وسط کانال میگذردو عموما تعیین کننده روند سهم درون کانال میباشد.
برای ترسیم خط میدلاین، می شود در نرم افزار تحلیل تکنیکال ابزار parallel channel را به کار ببریم. نقاط بسیاری در نمودار موجود خواهد بود که به خط میدلاین واکنش میدهد و امکان دارد تا زمان طولانی درون میدلاین، نوسان قیمتی داشته باشد.
از همین رو خط میدلاین به ما درک درستی از حرکت سهم می تواند بدهد و از آن برای استراتژی معاملاتی مان بکار ببریم تا روند حرکتی بعدی سهم را در نمودار پیشبینی کنیم.
چگونه تشخیص دهیم ترسیم خط روند درست است؟
خط روندی هنگامی درست ترسیم می گردد که اکثر کندلهای قیمتی کف و سقف را در بر بگیرد و خط روند آنها را لمس نماید.
خط روند باید متشکل از دو خط موازی باشد و خطوطی که یکدیگر را قطع نمایند، خط روند صحیحی نیست. ابزارهای تحلیل تکنیکال به ما امکان میدهند تا بوسیله ابزار رسم کانال و یا رسم خط در منو نرم افزار، بشود خط روند را بررسی کنیم تا به لحاظ شیب نمودار و لمس کردن کندلهای قیمتی در کف و سقف در موقعیت مناسب و اصولی قرار داشته باشد.
خط روند زمانی اصولی رسم می گردد که در سقف نمودار خطوط مقاومتی و در کف نمودار خطوط حمایتی تشکیل بدهد تا تحلیلگر متوجه گردد که چه موقغی قیمت نزدیک به مقاومت و یا حمایت نمودار می گردد.
نکته بعدی در تشخیص دادن خط روند اصولی و درست، تعداد نقاط برخورد کردن کندلهای سقف و کف با خطوط روند، زاویه درستی که تشکیل کانال بدهد، میباشد. هرمقدار تعداد برخورد کندل با خط رسم شده بیشتر باشد، آن خط روند معتبرتر و درستتر خواهد بود.
طریقه معامله بوسیله خط روند
هنگامی که خط روند به شکل درستی رسم گشت، تحلیلگران بوسیله کانال نمودار و خط روند، استراتژی معاملاتیشان را تنظیم میکنند.طریقه انجام شدن معامله بر اساس خط روند این گونه است که وقتی کندل قیمتی به خط روند در سقف نمودار و یا به اصطلاح بورسی نقاط مقاومتی نزدیک میشود، خوب است اگر که در سود هستیم، قسمتی از سهاممان و یا همهی سهاممان را بفروشیم چرا که با برخورد به خط مقاومتی این احتمال وجود دارد که دوباره قیمت سهام به قیمتهای پایینتر در نمودار برگردد.
همچنین هنگامی که کندل قیمتی به خط روند در خطوط حمایتی و یا کف نزدیک شود تا زمانی که خط حمایتی را به طرف پایین نشکند، می شود سهم را نگه داشت و یا زمانی که خط حمایتی را لمس میکند و به طرف بالا برمیگردد، یک میزانی از سهام را خریداری کرد. چرا که برگشت از این نقاط می تواند نوید بخش یک حرکت صعودی در نمودار سهام باشد.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.