انواع سبک های پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال (price action)
یکی از قدرتمندترین روشهای تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن است که میتواند برای شناسایی روند قیمتی یک سهم، پیشبینی روند قیمتها، قدرت و جهت روند به سرمایهگذاران بازارهای مالی در آینده کمک نماید. این روش معاملهگری سبکهای مختلفی دارد که هرکدام معایب و مزایا مختص به خود و قدرت منحصر به فرد و خاصی دارند. انتخاب سبک پرایس اکشن با توجه به نوع هر معاملهای مممکن است متفاوت باشد.
پرایس اکشن چیست؟
ازجمله سبکهای مورد علاقه سرمایهگذاران بازارهای مالی، پرایس اکشن است که بنیان و اساس آن بر بررسی رفتار قیمت قرار دارد. حرکات قیمت در گذشته در این سبک مورد بررسی قرار میگیرد.
نوسانات و تغییرات قیمت در بازار همچنین از نگاه تحلیل گران و معاملهگران دور نمیماند. نقاط حمایت و مقاومت و حجم معامله هم از مواردی می باشد که در سبک معاملاتی پرایس اکشن مورد بررسی قرار می گیرند. معاملهگر می تواند با مطالعه تمامی این موارد به پیشبینی قیمت یک سهم بپردازد.
از جمله ویژگیهای مثبت پرایس اکشن که موجب توجه زیاد به آن گشته، سهولت استفاده از آن است. آنچنان که نیازی نمیباشد جهت به کاربردن پرایس اکشن از اندیکاتورها و ابزارهای متفاوتی استفاده شود. معاملهگر با بررسی خطوط مقاومت و حمایت می تواند الگوهای قیمتی و خطوط روند مسیر آینده قیمتها را پیش بینی نماید.
انواع سبک های پرایس اکشن چیست؟
با گذر زمان بر مبنای تغییراتی که معاملهگران در به کار بردن پرایس اکشن داشتند این سبک انواع متفاوتی پیدا نموده. هر کدام از سبکهای پرایس اکشن به دنبال بهبود سبکهای دیگر می باشد به طوری که نمیتوان گفت کدام سبک بر مابقی سبک های پرایس اکشن برتری دارد.
پرایس اکشن لنس بگز، پرایس اکشن ال بروکس، پرایس اکشن اسمارت مانی، پرایس اکشن عرضه و تقاضا، پرایس اکشن کلاسیک،RTM و lct از سبکهای متفاوت پرایس اکشن است.
پرایس اکشن ال بروکس
یکی از معروفترین معاملهگران بازار ارز دیجیتال، ال بروکس (Al Brooks) است که با ایجاد تغییر در سبک پرایس اکشن داد توانست در این سبک تحلیلی به مدل جدیدی دست یابد. ال بروکس اعتقاد داشت با بررسی حجم معاملات و نمودارهای قیمتی می شود الگوهای حاکم در بازار را مشخص کرد و بوسیله آن به پیشبینی قیمت در آینده پرداخت.
پرایس اکشن ال بروکس سعی نمود سبک شخصی خود را در مدل پرایس اکشن جایگذاری کند و به گونه ای این مدل را شخصیسازی نماید. به تفکر او بازار به طور کلی سه نوع حرکت دارد: حرکت هایی که دارای روند می باشند ، حرکت در رٍنج و حرکت هایی که در کانالها جریان دارند. معاملهگران ملزم اند بر اساس مدل حرکات بازار اقدام به معامله نمایند.
سبک پرایس اکشن ال بروکس به سبب گوناگونی و تنوع، قابلیت بررسی کندل به کندل، استفاده در بازارهای مختلف و داشتن ستاپهای معاملاتی مشخص مورد توجه تعداد زیادی از معاملهگران بازارهای مالی قرار دارد.
پرایس اکشن لنس بگز
لنس بگز هم مانند ال بروکس جزو دسته معامله گران مشهور بازار سرمایه است که با سبک پرایس اکشن خود به شهرت رسید. او قبل از اینکه به شکل حرفهای به معاملهگری بپردازد، خلبان ارتش استرالیا بوده است.
این سبک پرایس اکشن برخاسته از شناخت رفتارهای لحظهای معاملهگران بازار و نوسان گیری است. او اعتقاد داشت قیمت در محیط طمع و ترس شروع به حرکت می نماید.
زمانی که تریدری فکر می کند اشتباه کرده و بنا بر ترس از ترید خود خارج می گردد یا هنگامی که معاملهگری با حدس بر سود بالا به معامله ورود می کند، وقت خوبی است که بر حسب نوسان قیمت شروع به معامله نمود. به بیان ساده، او با شناخت روند غالب بازار، برخلاف جریان عمل و اقدام به معامله میکند.
در این سبک معاملاتی، معاملهگر نوسانات و حرکات قیمت در چارچوب مقاومت و حمایت را تحلیل نموده و حرکات آینده قیمت را پیشبینی می نماید. اغلب معاملهگری که این سبک را در معاملات خود به کار می برد، میتواند سود بسیاری کسب کند، اما گاهی اوقات نیز به سبب شرایط شک و تردید به سود آینده، میتواند منصرف شود از معامله و با معاملهای سر به سر خروج کند. این مزیتی می باشد که این نوع پرایس اکشن به نسبت سایر روشها دارد.
پرایس اکشن RTM
در این سبک پرایس اکشن برخلاف پرایس اکشن ال بروکس و لنس بگز که به احترام مبدع سبک آنها نامگذاری گشتند، از مخفف کلمه «بازار را بخوان» جهت نامگذاری این سبک تحلیل به کار برده شده است.
RTM نخستین بار بوسیله ایف میانت در سال ۲۰۱۰ ایجاد شد و ادعا نمود که ازین طریق میتوان تغییرات مارکت را به سادگی پیشبینی کرد.
افرادی که از پرایس اکشن آر تی ام استفاده میکنند، بوسیله ۳ رکن اصلی آینده بازار را پیش بینی می کنند: قیمت رالی، دراپ (Drop) و Base
زمانی که این سه عامل مهم با یکدیگرترکیب شوند، دید جامع و کاملی از بازار به تحلیل گر میدهد و تحلیلگر می تواند کاملا مارکت را جهت تصمیم گیریهای بهتر بخواند!
افراد بسیاری معتقدند آر تی ام سبک کاملی در پرایس اکشن به حساب می آید. از آن رو که این روش، سبکی معاملاتی به روش موسسات بزرگ مالی و بانک هاست. بعضی دیگر بر این باورند به سبب کوچک بودن حد ضرر در این سبک، RTM روشی پر مزیت و مناسب است.
البته سرعت یادگیری بالایی که تریدرها در این روش دارند، نسبت ریسک به ریوارد مناسب و پیدا کردن نقاط ورود خوب با استفاده از این سبک از آن دست مزیتهایی است که تریدرها را به استفاده از پرایس اکشن RTM ترغیب م یکند.
پرایس اکشن ICT
مایکل هادلستون، پدر پرایس اکشن ICT شناخته شده است، او به بررسی روند قیمتی می پردازد و رفتار معاملهگران را پیشبینی می کند و سپسبه معامله میپردازد.پرایس اکشن ICT مخفف کلمه Inner Circle Trader می باشد. افرادی که از این سبک استفاده می نمایند با تولید هیجان در بازار و پایین و بالا کردن قیمتها، تلاش می کنند معامله را به سود خودبه پایان برساند.
در پرایس اکشن ICT معاملهگران تلاش میکنند بازار را هیجانی کنند. یعنی سعی میکنند سفارشهای قیمت را طوری قرار دهند که خطوط مقاومت و حمایت بشکند. این اتفاق موجب میشود تریدرهای دیگر به محدوده ترس یا طمع وارد شوند. پس اینگونه است که تریدر باهوش از نوسانات بازار استفاده کرده و رفتار هیجانی باقی معاملهگران را حدس و معامله را به سود خود به پایان برساند.
پرایس اکشن تقاضا و عرضه
سطوح تقاضا و عرضه از نقاط با اهمیت در هر بازاری محسوب می شوند. تریدرها با دقت به این سطوح میتوانند در هر سبک معاملاتی درست تصمیم بگیرند. رابطه سطوح تقاضا و عرضه با سبک معاملاتی پرایس اکشن هم رابطهای مستقیم و تنگاتنگ است.سبک پرایس اکشن در پی شناسایی رفتار قیمت می باشد. چگونگی روند قیمت هم ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با رفتار فروشندگان و خریداران دارد. پس با شناسایی سطوح تقاضا و سطوح عرضه در بازار می شود رفتار قیمت را بطور صحیح شناسایی کرد.
پرایس اکشن کلاسیک
این روش ابتدا در بازارهای بورس نیویورک و بازار بورس جهانی رواج پیدا کرد . سپس به قدری محبوب گشت که بیشتر معاملهگران در بازار فارکس، از پرایس اکشن کلاسیک جهت تریدهای خود استفاده نمودند.خوب است بدانید که سبب این نامگذاری این سبک به این علت است که اساس و پایه تحلیل تکنیکال بر اساس روش پرایس اکشن می باشد. افرادی که از پرایس اکشن کلاسیک استفاده می نمایند، به طور معمول این سبک را همراه با استراتژیهای معاملاتی دیگر به کار می گیرند.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.